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银华远景债券证券投资基金年度报告.pdf

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银华远景债券证券投资基金年度报告.pdf

银华远景债券型证券投资基金2016 年年度 报告 2016 年12 月31 日 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2017 年3 月31 日 银华远景债券2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年3 月29 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。 本报告期自2016 年4 月1 日(基金合同生效日)起至12 月31 日止。 第 2 页 共54 页 银华远景债券2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示2 1.2 目录3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式6 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况6 3.1 主要会计数据和财务指标6 3.2 基金净值表现7 3.3 过去三年基金的利润分配情况9 §4 管理人报告9 4.1 基金管理人及基金经理情况9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16 §5 托管人报告 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16 §6 审计报告 17 6.1 审计报告基本信息 17 6.2 审计报告的基本内容 17 §7 年度财务报表 18 7.1 资产负债表 18 7.2 利润表 19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表20 7.4 报表附注21 §8 投资组合报告43 8.1 期末基金资产组合情况43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合46 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细47 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细47 第 3 页 共54 页 银华远景债券2016 年年度报告 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细47 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细47 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明47 8.11 投资组合报告附注47 §9 基金份额持有人信息48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况48 §10 开放式基金份额变动49 §11 重大事件揭示49 11.1 基金份额持有人大会决议49 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼49 11.4 基金投资策略的改变50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况50 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况50 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况50 11.8 其他重大事件51 §12 影响投资者决策的其他重要信息53 §13 备查文件目录53 13.1 备查文件目录53 13.2 存放地点54 13.3 查阅方式54 第 4 页 共54 页 银华远景债券2016 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华远景债券型证券投资基金 基金简称 银华远景债券 基金主代码 002501 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年4 月1 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 696,346,272.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳 定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法,结合对 宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票 市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求 关系等因素的定性分析,综合评价各类资产的市场趋 势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本 基金将积极主动地对固定收益类资产、现金和权益类 资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 本基金投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例 不低于80%,股票、权证等权益类资产占基金资产的比 例不高于 20%,其中权证占基金资产净值的比例为 0% –3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率 风险收益特征

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